Peqan Dette Privée Secondaire

Le Fonds a pour objectif principal de réaliser des investissements dans des fonds d’investissement alternatifs gérés par des sociétés de gestion tierces, mettant en œuvre une stratégie de dette privée secondaire.

Les Fonds du Portefeuille sélectionnés seront exclusivement des fonds de dette privée secondaire, à l’exclusion de tout fonds de capital-investissement, investissant eux-mêmes dans des fonds d’investissement alternatifs exposés à des titres de dette senior, dette junior, dette unitranche, dette mezzanine, avances en compte courant, obligations ou autres titres de créance.

Les Fonds du Portefeuille seront majoritairement libellés en euro ou en dollar américain (USD), le Fonds investissant essentiellement en Europe et aux États-Unis.

• Les Parts A1 réservées aux investisseurs institutionnels mentionnés à l’article L. 214-144 du CMF et, entrant dans le Fonds directement ou (b) à tout Investisseur Éligible entrant dans le Fonds par l’intermédiaire de distributeurs avec lesquels la Société de Gestion aura conclu une convention de distribution et (ii) dont le montant de souscription initial est inférieur à deux cent cinquante mille (250 000) Euros.
• Les Parts A2 réservées aux investisseurs institutionnels mentionnés à l’article L. 214-144 du CMF entrant dans le Fonds directement ou (b) à tout Investisseur Éligible entrant dans le Fonds par l’intermédiaire de distributeurs avec lesquels la Société de Gestion aura conclu une convention de distribution et (ii) (a) dont le montant de souscription initial est supérieur ou égal à deux cent cinquante mille (250 000) Euros ou (b) dont le montant de souscription initial est inférieur à deux cent cinquante mille (250 000) Euros, à condition que la souscription soit réalisée dans un délai de trois (3) mois à compter du Premier Jour de Souscription (ce délai pourra être prolongé à la seule discrétion de la Société de Gestion), étant précisé qu’en cas de cession de leurs Parts A2 par les Investisseurs visés au présent (b), lesdites Parts A2 seront automatiquement converties en Parts A1.
• Les Parts I1 réservées à tout Investisseur Éligible (i) (a) entrant dans le Fonds par l’intermédiaire de distributeurs indépendants, qui ne sont pas rémunérés par la Société de Gestion, avec lesquels la Société de Gestion aura conclu une convention de distribution ou (b) tout autre Investisseur Éligible choisi à la seule discrétion de la Société de Gestion, et (ii) dont le montant de souscription initial est inférieur à deux cent cinquante mille (250 000) Euros
• Les Parts I2 réservées aux investisseurs professionnels au sens de l’article L. 533-16 du CMF entrant dans le Fonds directement,(b) à tout Investisseur Éligible entrant dans le Fonds par l’intermédiaire de distributeurs indépendants, qui ne sont pas rémunérés par la Société de Gestion, avec lesquels la Société de Gestion aura conclu une convention de distribution ou (c) tout autre Investisseur Éligible choisi à la seule discrétion de la Société de Gestion, et (ii) (a) dont le montant de souscription initial est supérieur ou égal à deux cent cinquante mille (250 000) Euros ou (b) dont le montant de souscription initial est inférieur à deux cent cinquante mille (250 000) Euros, à condition que la souscription soit réalisée dans un délai de trois (3) mois à compter du Premier Jour de Souscription (ce délai pourra être prolongé à la seule discrétion de la Société de Gestion), étant précisé qu’en cas de cession de leurs Parts I2 par les Investisseurs visés au présent (b), lesdites Parts I2 seront automatiquement converties en Parts I1
• Les Parts D réservées à tout Investisseur Éligible (ii) entrant dans le Fonds (a) directement ou (b) indirectement par l’intermédiaire (x) de distributeurs digitaux ou (y) de groupements avec lesquels la Société de Gestion aura conclu une convention de distribution. Le Prix de Souscription des Parts D peut être augmenté d’une Commission de Souscription dans les conditions prévues à l’Article 9.1.

Les souscriptions sont réalisées à travers notre plateforme de souscription digitale.

Risque de perte en capital. Le Fonds n’est pas un fonds à capital garanti. Il est donc possible que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué.

Performances passées. Les performances passées de la Société de Gestion ne sont pas nécessairement indicatives des performances futures de la Société de Gestion en ce qui concerne le portefeuille du Fonds.

Gestion discrétionnaire. Rien ne garantit que le Fonds atteindra son objectif d’investissement. En effet, même si la mise en oeuvre de la stratégie d’investissement du Fonds devait lui permettre d’atteindre son objectif d’investissement, il ne peut être exclu que les conditions du marché et de l’économie ou un défaut d’évaluation des opportunités d’investissement puissent entraîner une sous-performance du Fonds, une dépréciation des Actifs du Fonds et, par conséquent, une diminution de l’Actif Net.

Aucune limitation significative des stratégies. Sous réserve de la politique d’investissement décrite dans le Prospectus, la Société de Gestion mettra en oeuvre de manière opportuniste les stratégies ou les approches discrétionnaires qu’elle jugera les mieux adaptées aux conditions du marché. Rien ne garantit que la Société de Gestion obtiendra de bons résultats dans le cadre de la mise en oeuvre d’une quelconque stratégie ou méthode discrétionnaire de négociation du Fonds.

Conditions générales de l’économie et du marché. Le succès des activités de la Société de Gestion sera affecté par les conditions générales de l’économie et du marché, y compris les taux d’intérêt, la disponibilité du crédit, les défauts de paiement, les taux d’inflation, l’incertitude du contexte économique, l’évolution de la législation, les barrières commerciales, le contrôle des devises et les situations politiques nationales et internationales (y compris les guerres, les actes de terrorisme ou les opérations de sécurité).

Zone euro. Compte tenu de la nature de l’Union économique et monétaire (UEM), il est possible qu’un membre de l’UEM sorte de l’UEM et revienne à sa monnaie nationale. Il est également possible que la monnaie nationale des membres de l’UEM cesse d’exister et que tous les membres de l’UEM reviennent à leur monnaie nationale. L’effet de tels événements ne peut être prédit avec certitude, mais ils pourraient entraîner des pertes importantes pour le portefeuille.

Environnement juridique, fiscal et réglementaire. L’environnement juridique, fiscal et réglementaire mondial des sociétés de gestion de portefeuille telles que la Société de Gestion évolue, et des

modifications de la réglementation de ces sociétés de gestion de portefeuille et de leurs activités d’investissement peuvent avoir un effet préjudiciable important sur la capacité de la Société de Gestion à mettre en oeuvre la stratégie d’investissement du Fonds, ainsi que sur ses performances aux termes du Prospectus. Les instances gouvernementales et les organismes d’autorégulation surveillent de plus en plus attentivement le secteur de l’investissement alternatif. De nouvelles lois et réglementations ou des mesures prises par les régulateurs limitant la capacité de la Société de Gestion à mettre en oeuvre leur programme d’investissement ou à recourir à des courtiers et à d’autres contreparties pourraient avoir un effet préjudiciable important.

Tous les autres risques sont détaillés dans le prospectus du fonds.