Peqan Growth Buyout Feeder

Généralités

Le Fonds Maître a pour objet d’investir principalement dans des petites et moyennes entreprises ayant un historique de croissance et un potentiel de croissance fondé sur l’innovation. 19

Le Fonds Maître investira généralement dans des sociétés actives dans les secteurs suivants :

1. la santé, la nutrition, le bien-être et la qualité de vie ; et/ou
2. les technologies de l’information, les éditeurs de logiciels, les sociétés de services et les entreprises de technologie de pointe.

Périmètre géographique

Le Fonds Maître investira en Europe, en ciblant principalement les sociétés dont le siège social est situé, au moment du nouvel investissement, en Europe.

• Les Parts A1 réservées aux Investisseurs Avertis souscrivant a) directement ou b) indirectement par l’intermédiaire de distributeurs avec lesquels la Société de Gestion aura conclu une convention de distribution.
• Les Parts A2 réservées aux Investisseurs Avertis dont le montant de l’Engagement est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000) Euros et souscrivant (a) directement ou (b) indirectement par l’intermédiaire de distributeurs avec lesquels la Société de Gestion aura conclu une convention de distribution.
• Les Parts A3 réservées aux Investisseurs Avertis souscrivant (a) indirectement, par l’intermédiaire de distributeurs indépendants, qui ne sont pas rémunérés par la Société de Gestion, avec lesquels la Société de Gestion aura conclu une convention de distribution, ainsi qu’à (b) tout Investisseur désigné par la Société de Gestion.

Les souscriptions sont réalisées à travers notre plateforme de souscription digitale.

Un investissement dans le Fonds implique certains risques que les Investisseurs doivent prendre en considération et évaluer avant même de s’engager à souscrire et ou acquérir des Parts du Fonds. En conséquence, les Investisseurs doivent appréhender attentivement les facteurs suivants relatifs aux activités du Fonds, et tout autre facteur considéré comme substantiel pour les Investisseurs, étant précisé que cette liste n’est pas exhaustive et que par ailleurs, tout risque listé ci-dessous pourrait également évoluer dans le temps :

Risque de perte en capital : Le Fonds n’est pas un fonds à capital garanti. Il est donc possible que le capital initialement investi ne soit pas restitué en tout ou partie.

Risques liés à la gestion discrétionnaire : Il ne peut être garanti que le Fonds atteindra son objectif de gestion. En effet, même si la stratégie d’investissement mise en oeuvre doit permettre au Fonds de réaliser l’objectif de gestion fixé, il ne peut être exclu que les circonstances de marché ou un défaut d’évaluation des opportunités de la part de la Société de Gestion puisse conduire à une dépréciation des actifs et donc à une baisse de la Valeur Liquidative des Parts.

Risque de liquidité : Un investissement dans le Fonds n’est pas liquide. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que durant toute la durée de vie du Fonds, les demandes de rachat à l’initiative des Investisseurs ne seront autorisées que dans les conditions prévues à l’Article 11 et que les cessions de Parts sont soumises aux conditions visées à l’Article 11.

Par ailleurs, le Fonds investissant indirectement et principalement dans des actifs non cotés, les titres ou droit qu’il détiendra seront peu liquides.

Risque de change : Il s’agit du risque de baisse des devises d’investissement du Fonds par rapport à l’euro. L’actif du Fonds est susceptible d’être investi, directement ou indirectement, dans des instruments financiers libellés dans des devises autres que l’euro. En cas de baisse d’une devise par rapport à la devise de référence (soit l’euro), la Valeur Liquidative des Parts du Fonds peut baisser. De plus, le Fonds pourrait supporter les coûts de conversion entre les différentes devises et/ou des coûts induits par les mécanismes de couverture de change.

Risque de marché : Les marchés actions ou obligataires peuvent connaître des fluctuations importantes, qui peuvent dépendre de différents critères, notamment des anticipations sur l’évolution de l’économie mondiale. En cas de baisse des marchés actions ou obligataires, la Valeur Liquidative des Parts du Fonds pourrait baisser, le Fonds pouvant être exposé à ce type d’actifs de façon directe ou indirecte à travers la gestion de ses actifs liquides.

Risque lié au niveau des frais : Le niveau de frais auxquels est exposé le Fonds suppose une performance élevée et peut donc avoir une incidence défavorable sur la rentabilité de l’Investissement. Il est possible que la performance des Investissements au sein du Fonds ne couvre pas les frais inhérents au Fonds, dans ce cas, le souscripteur peut subir une perte en capital.

Restrictions en matière de rachat : Les rachats sont limités et peuvent faire l’objet d’un blocage tel que décrit aux présentes, et d’autres catégories de Parts peuvent être émises avec d’autres restrictions, y compris des périodes de blocage et des commissions de rachat établies à la discrétion de la Société de Gestion. Les restrictions en matière de rachat qui sont imposées par les Fonds du Portefeuille ou les dispositions des documents constitutifs des Fonds du Portefeuille qui permettent la suspension des rachats peuvent retarder ou empêcher les ajustements de portefeuille que la Société de Gestion effectuerait autrement. La valeur des Fonds du Portefeuille pourrait diminuer au cours de la période pendant laquelle un rachat est retardé, ce qui empêcherait le Fonds de redéployer son capital sur des opportunités d’investissement plus avantageuses. Les politiques de rachat du Fonds peuvent autoriser les demandes de rachat et le rachat d’actifs dans un délai sensiblement plus court que l’avis de rachat et les modalités de paiement d’un Fonds du Portefeuille sous-jacent. Par conséquent, un Investisseur qui demande un rachat peut courir un risque jusqu’à ce que le Fonds ait effectivement reçu ses actifs d’un Fonds du Portefeuille sous-jacent. En outre, les conditions applicables à un Fonds du Portefeuille sous-jacent peuvent lui permettre de distribuer des actifs en nature plutôt que de payer les rachats en numéraire. De plus, en raison de la différence entre les politiques de rachat du Fonds et celles des Fonds du Portefeuille sous-jacents, la Société de Gestion peut être obligée de sélectionner les Fonds du Portefeuille à liquider en fonction des politiques de rachat de ces Fonds du Portefeuille plutôt que selon d’autres considérations d’investissement, ce qui peut avoir pour conséquence que le portefeuille restant des Fonds du Portefeuille sous-jacents sera moins diversifié en termes de stratégies d’investissement, de nombre de gestionnaires de fonds sous-jacents ou de Fonds du Portefeuille sous-jacents, de liquidité ou d’autres considérations d’investissement qu’il ne l’aurait été autrement. Par ailleurs, le rachat du Fonds de parts d’un Fonds du Portefeuille pourrait également entraîner des frais pour le Fonds en vertu des conditions de son investissement.

Risque de durabilité :

Les risques en matière de durabilité désignent, conformément au Règlement SFDR, un évènement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de gouvernance (ESG) qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative, réelle ou potentielle, sur la valeur d’un Investissement. Les Investissements décidés par la Société de Gestion dans le cadre de la gestion du Fonds pourront être exposés à des risques en matière de durabilité qui pourraient représenter un risque potentiel sur les rendements de ces Investissements. La Société de Gestion a intégré dans son processus d’investissement, un mécanisme d’identification et d’évaluation des risques en matière de durabilité mis en oeuvre pour chaque opportunité d’Investissement.

Les autres risques sont détaillés dans le règlement du fonds.